Türkiye Sigorta hisselerinde yaşanan sert değer kaybı, yabancı kurumsal yatırımcı işlemleriyle tanınan Ünlü & Co’nun model portföyüne de yansıdı. Kurum, 22 Ekim 2026 tarihli değerlendirmesiyle Türkiye Sigorta’yı model portföyünden çıkardığını açıkladı.
24 Eylül’de 6,10 TL seviyesinde bulunan Türkiye Sigorta hissesi, 22 Ekim itibarıyla 4,20 TL’ye kadar geriledi. Böylece hisse, yalnızca 28 günde yüzde 31,15 değer kaybetti. Yatırımcının elindeki her 100 liralık Türkiye Sigorta hissesi, bu dönemde yaklaşık 69 liraya düştü.
Yüzde 15’lik zarar-kes sınırı aşıldı
Ünlü & Co, Türkiye Sigorta’yı model portföyünden çıkarma gerekçesi olarak hissenin yüzde 15’lik stop-loss, yani zarar-kes eşiğini aşmasını gösterdi. Mart 2026’da model portföyüne alınan hisse, bu tarihten itibaren BIST 100 endeksinin yüzde 20 gerisinde performans gösterdi.
Türkiye Sigorta’daki sert satış baskısı, şirketin genel müdürü Taha Çakmak’ın adının fon soruşturmasında geçmesi ve ardından görevinden ayrılmasıyla gündeme gelen gelişmelerin gölgesinde yaşandı. Soruşturmadaki iddiaların hukuki süreci devam ederken, şirket hisselerindeki kayıplar yatırımcıların dikkatini çekti.
Portföyden çıkardı ama “Al” tavsiyesini korudu
Ünlü & Co’nun kararında dikkat çeken nokta ise Türkiye Sigorta’yı model portföyünden çıkarmasına rağmen hisse için “Al” tavsiyesini sürdürmesi oldu. Kurum, şirketin tarım sigortacılığındaki güçlü konumuna ve yatırım portföyüne ilişkin olumlu değerlendirmesini korudu.
Türkiye Sigorta’nın çıkarılmasıyla Ünlü & Co’nun model portföyünde MLP Care, Sabancı Holding, Akbank, BİM, Yapı Kredi, Koç Holding, TR Anadolu Metal, Tofaş ve Ebebek kaldı. Kurum, model portföyünün yılbaşından bu yana BIST 100 endeksini yüzde 13,2 geride bıraktığını da bildirdi.
Türkiye Sigorta’da 28 günde yaşanan yüzde 31’i aşan kayıp, hisseye yönelik risk yönetimi kararlarını gündeme taşırken, Ünlü & Co’nun portföyden çıkarma kararı da düşüşün ardından gelen önemli bir gelişme oldu.